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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 2 894.00 | 70.00 | 2 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 964.00 | 2 894.00 | 70.00 | 2 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
110 Total général Actif | 23 944.00 | 2 894.00 | 21 050.00 | 23 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 289.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 700.00 | 5 713.00 | | 14 700.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 450.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 703.00 | 6 451.00 | | 14 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 85.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 865.00 | 21.00 | | 2 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | -63.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 7 196.00 | 3 454.00 | | 7 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 378.00 | | 182.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 94.00 | | |
252 Charges sociales | | 25.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | 1 081.00 | | 495.00 |
262 Autres charges | | 451.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 523.00 | 5 525.00 | | 10 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 179.00 | 926.00 | | 4 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 964.00 | 926.00 | | 3 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 169.00 | | | 169.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342.00 | | | 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 342.00 | | | 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 541.00 | | | 1 541.00 |