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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 221 600.00 | | 221 600.00 | 221 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 644.00 | 7 130.00 | 9 514.00 | 16 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 604.00 | 8 320.00 | 253 284.00 | 261 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 363.00 | 2 644.00 | 57 719.00 | 60 363.00 |
BZ Autres créances | 128 548.00 | | 128 548.00 | 128 548.00 |
CF Disponibilités | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 700.00 | 2 644.00 | 241 056.00 | 243 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 304.00 | 10 964.00 | 494 340.00 | 505 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
DP Provisions pour risques | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 291.00 | | | 253 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
EA Autres dettes | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 157.00 | | | 376 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 340.00 | | | 494 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 866.00 | | | 122 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 913.00 | | 212 913.00 | 212 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 913.00 | | 212 913.00 | 212 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 705.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 909.00 | | | 257 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 956.00 | | | 251 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 505.00 | 34 705.00 | 33 115.00 | 74 505.00 |
6T Sur comptes clients | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 149.00 | 34 705.00 | 33 115.00 | 77 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 291.00 | | 253 291.00 | 253 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 088.00 | 193 919.00 | 22 170.00 | 216 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 886.00 | 122 595.00 | 253 291.00 | 375 886.00 |