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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 9 862.00 | 5 809.00 | 15 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 349.00 | 11 862.00 | 49 486.00 | 61 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 127.00 | 11 862.00 | 76 265.00 | 88 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 812.00 | 6 238.00 | | 49 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 079.00 | 43 574.00 | | -12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 38 833.00 | 50 912.00 | | 38 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 776.00 | 25 798.00 | | 20 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 391.00 | 15 160.00 | | 13 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 24 800.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633.00 | 12 962.00 | | 1 633.00 |
EA Autres dettes | | 4 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 432.00 | 82 995.00 | | 37 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 265.00 | 133 907.00 | | 76 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 102 000.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 340.00 | 208 389.00 | | 47 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 419.00 | 164 816.00 | | 59 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 079.00 | 43 574.00 | | -12 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 187.00 | | 1 168.00 | 60 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 61 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | | 1 160.00 | 14 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | 8.00 | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 776.00 | 5 234.00 | 15 542.00 | 20 776.00 |
VI Groupe et associés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 192.00 | 3 515.00 | 6 677.00 | 10 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 432.00 | 21 890.00 | 15 542.00 | 37 432.00 |