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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828.00 | 675.00 | 153.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 958.00 | 1 300.00 | 47 658.00 | 48 958.00 |
072 Créances – Autres | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
084 Disponibilités | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 851.00 | 1 300.00 | 103 551.00 | 104 851.00 |
110 Total général Actif | 105 679.00 | 1 975.00 | 103 704.00 | 105 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 752.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
230 Autres produits | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 755.00 | | | 104 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
252 Charges sociales | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | | | 138.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 902.00 | | | 5 902.00 |