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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 266.00 | 5 527.00 | 7 738.00 | 13 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 557.00 | 16 008.00 | 20 549.00 | 36 557.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 573.00 | 21 536.00 | 88 037.00 | 109 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
084 Disponibilités | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
110 Total général Actif | 128 566.00 | 21 536.00 | 107 030.00 | 128 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 769.00 | | | 207 769.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 772.00 | | | 207 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -372.00 | | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
252 Charges sociales | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
262 Autres charges | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 627.00 | | | 196 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |