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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AH Fonds commercial | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 674.00 | 11 673.00 | 5 001.00 | 16 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 051.00 | 5 881.00 | 2 170.00 | 8 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 767.00 | 23 878.00 | 85 889.00 | 109 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 528.00 | 23 878.00 | 162 650.00 | 186 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 282.00 | 25 300.00 | | 50 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041.00 | 24 982.00 | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 64 823.00 | 55 782.00 | | 64 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 190.00 | 65 208.00 | | 52 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 530.00 | 21 800.00 | | 17 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 695.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 305.00 | 23 213.00 | | 22 305.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 139.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 827.00 | 116 055.00 | | 97 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 650.00 | 171 837.00 | | 162 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 023.00 | 63 865.00 | | 59 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 760.00 | | 250 760.00 | 250 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 760.00 | | 250 760.00 | 250 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 215.00 | 11 065.00 | | 13 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 4 008.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 716.00 | 265 113.00 | | 251 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 675.00 | 240 131.00 | | 242 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 041.00 | 24 982.00 | | 9 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 494.00 | 1 360.00 | | 2 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 818.00 | 8 060.00 | | 15 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 752.00 | 1 572.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 066.00 | 6 488.00 | | 11 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 190.00 | 13 387.00 | 38 804.00 | 52 190.00 |
VI Groupe et associés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 827.00 | 59 023.00 | 38 804.00 | 97 827.00 |