| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 489.00 | 3 973.00 | 2 516.00 | 6 489.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 639.00 | 3 973.00 | 2 666.00 | 6 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
072 Créances – Autres | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
110 Total général Actif | 30 988.00 | 3 973.00 | 27 014.00 | 30 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 014.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 594.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 1 995.00 | 1 959.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 4 997.00 | 1 593.00 | 6 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 694.00 | 6 992.00 | 3 702.00 | 10 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
BZ Autres créances | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CF Disponibilités | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 262.00 | 6 992.00 | 106 270.00 | 113 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 144.00 | 56 424.00 | | 21 144.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 144.00 | 56 431.00 | | 21 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 366.00 | 17 798.00 | | 3 366.00 |
242 Autres charges externes. | 12 930.00 | 23 363.00 | | 12 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -141.00 | 440.00 | | -141.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | 9 200.00 | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 5 795.00 | 1 693.00 | | 5 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | 1 810.00 | | 2 163.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 813.00 | 54 305.00 | | 35 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 668.00 | 2 126.00 | | -14 668.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 180.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 86.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 380.00 | 1 568.00 | | -15 380.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DH Report à nouveau | -15 380.00 | | | -15 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582.00 | -15 380.00 | | 4 582.00 |
DL TOTAL (I) | -4 230.00 | -8 813.00 | | -4 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 2 858.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 129.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 4 944.00 | | 7 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 620.00 | 11 098.00 | | 33 620.00 |
EA Autres dettes | 68 622.00 | 16 798.00 | | 68 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 500.00 | 35 827.00 | | 110 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 270.00 | 27 014.00 | | 106 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
FG Production vendue services | | | 121 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 249.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -249.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 522.00 | 21 144.00 | | 121 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 939.00 | 36 525.00 | | 116 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582.00 | -15 380.00 | | 4 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 639.00 | | 4 055.00 | 6 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | 4 055.00 | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973.00 | 3 019.00 | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | 3 019.00 | | 3 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |