| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BZ Autres créances | 754 770.00 | | 754 770.00 | 754 770.00 |
CF Disponibilités | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 006.00 | | 825 006.00 | 825 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 006.00 | | 1 435 006.00 | 1 435 006.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 175.00 | | | -7 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 725.00 | -7 175.00 | | -3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 99 700.00 | 103 425.00 | | 99 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 401.00 | 503 830.00 | | 1 329 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 2 800.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 306.00 | 506 630.00 | | 1 335 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 006.00 | 610 055.00 | | 1 435 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 306.00 | 506 630.00 | | 1 335 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725.00 | 7 175.00 | | 3 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 725.00 | -7 175.00 | | -3 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 000.00 | | 220 000.00 | 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 610 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | 220 000.00 | 610 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 754 770.00 | | | 754 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 401.00 | 1 329 401.00 | | 1 329 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 770.00 | 754 770.00 | | 754 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 306.00 | 1 335 306.00 | | 1 335 306.00 |