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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 197.00 | 3 631.00 | 5 566.00 | 9 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 945.00 | 4 657.00 | 29 288.00 | 33 945.00 |
040 Immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 832.00 | 8 288.00 | 122 544.00 | 130 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
060 Stock marchandises | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
072 Créances – Autres | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
110 Total général Actif | 336 089.00 | 8 288.00 | 327 801.00 | 336 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
222 Production stockée | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
224 Production immobilisée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 181.00 | | | 477 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 497.00 | | | -32 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 106.00 | | | 280 106.00 |
242 Autres charges externes. | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
252 Charges sociales | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 530.00 | | | 459 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
294 Charges financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |