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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 581 328.00 | | 4 581 328.00 | 4 581 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 925.00 | | 242 925.00 | 242 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 069.00 | | 1 198 069.00 | 1 198 069.00 |
BZ Autres créances | 680 425.00 | | 680 425.00 | 680 425.00 |
CF Disponibilités | 521 663.00 | | 521 663.00 | 521 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 429.00 | | 273 429.00 | 273 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 497 839.00 | | 7 497 839.00 | 7 497 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 839.00 | | 7 497 839.00 | 7 497 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 984.00 | -1 500.00 | | 30 984.00 |
DL TOTAL (I) | 529 484.00 | 498 500.00 | | 529 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873 000.00 | | | 3 873 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 048.00 | 1 800.00 | | 2 730 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 559.00 | | | 201 559.00 |
EA Autres dettes | 153 325.00 | | | 153 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 355.00 | 1 800.00 | | 6 968 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 839.00 | 500 300.00 | | 7 497 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968 355.00 | 1 800.00 | | 6 968 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 516 903.00 | | 4 516 903.00 | 4 516 903.00 |
FG Production vendue services | 545 447.00 | | 545 447.00 | 545 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 350.00 | | 5 062 350.00 | 5 062 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 732 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 581 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 827.00 | | | 5 089 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 844.00 | 1 500.00 | | 5 058 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 984.00 | -1 500.00 | | 30 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 873 000.00 | 3 873 000.00 | | 3 873 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 048.00 | 2 730 048.00 | | 2 730 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 325.00 | 153 325.00 | | 153 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 069.00 | | | 1 198 069.00 |
VB T. V. A. | 496 345.00 | | | 496 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 080.00 | | | 184 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 429.00 | | | 273 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 923.00 | 2 151 923.00 | | 2 151 923.00 |
VW T.V.A. | 200 746.00 | 200 746.00 | | 200 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 355.00 | 6 968 355.00 | | 6 968 355.00 |