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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 321 520.00 | | 321 520.00 | 321 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 983.00 | 8 264.00 | 4 719.00 | 12 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 759.00 | 233 914.00 | 30 845.00 | 264 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 474.00 | 246 178.00 | 360 296.00 | 606 474.00 |
BT Marchandises | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BZ Autres créances | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 315.00 | 246 178.00 | 485 137.00 | 731 315.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 900.00 | | | 185 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DG Autres réserves | 138 683.00 | | | 138 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 663.00 | | | -22 663.00 |
DL TOTAL (I) | 320 510.00 | | | 320 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 628.00 | | | 164 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 137.00 | | | 485 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 030.00 | | 1 478.00 | 605 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 606 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | 277 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 520.00 | | | 325 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 298.00 | | 1 478.00 | 276 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 764.00 | | | 237 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 204.00 | | | 234 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 179.00 | 29 346.00 | 15 833.00 | 45 179.00 |
VI Groupe et associés | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 623.00 | 23 461.00 | 163.00 | 23 623.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 628.00 | 99 562.00 | 65 065.00 | 164 628.00 |