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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 228.00 | 664.00 | 8 893.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 383 297.00 | 113 549.00 | 269 748.00 | 383 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 724.00 | 283 444.00 | 108 280.00 | 391 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 136.00 | 157 710.00 | 163 425.00 | 321 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 830.00 | 562 931.00 | 547 899.00 | 1 110 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
BN En cours de production de biens | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 687.00 | 45 265.00 | 157 422.00 | 202 687.00 |
BZ Autres créances | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CF Disponibilités | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 818.00 | 45 265.00 | 328 554.00 | 373 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 648.00 | 608 196.00 | 876 452.00 | 1 484 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 169 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 517.00 | 1 351.00 | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 122.00 | 64 166.00 | | -135 122.00 |
DL TOTAL (I) | 137 892.00 | 273 014.00 | | 137 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 131.00 | 58 431.00 | | 25 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 405.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 400.00 | 182 654.00 | | 118 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 571.00 | 207 077.00 | | 327 571.00 |
EA Autres dettes | 267 028.00 | 172 529.00 | | 267 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 560.00 | 621 096.00 | | 738 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 452.00 | 894 110.00 | | 876 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 560.00 | 605 076.00 | | 738 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 111.00 | 25 771.00 | | 9 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 990 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 289 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 874.00 | |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 30 799.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 30 799.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 939.00 | 19 630.00 | | 23 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 939.00 | 19 630.00 | | 23 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 935.00 | 11 168.00 | | -23 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | 7 284.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 091.00 | 1 839 333.00 | | 1 321 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 212.00 | 1 775 167.00 | | 1 456 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 122.00 | 64 166.00 | | -135 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 148.00 | 194 738.00 | 54 410.00 | 249 148.00 |