| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 914.00 | 25 946.00 | 65 967.00 | 91 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 981.00 | 34 463.00 | 69 517.00 | 103 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 698.00 | 25 857.00 | 333 841.00 | 359 698.00 |
BZ Autres créances | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 126.00 | | 238 126.00 | 238 126.00 |
CF Disponibilités | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 873.00 | 25 857.00 | 759 016.00 | 784 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 854.00 | 60 320.00 | 828 533.00 | 888 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 773.00 | 168 420.00 | | 166 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 195.00 | 48 353.00 | | 44 195.00 |
DL TOTAL (I) | 245 269.00 | 251 074.00 | | 245 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 492.00 | 45 594.00 | | 42 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 931.00 | 151 931.00 | | 151 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 300.00 | 5 450.00 | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 694.00 | 62 245.00 | | 161 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 336.00 | 117 847.00 | | 133 336.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 578.00 | | 2 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 440.00 | 90 960.00 | | 70 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 264.00 | 474 606.00 | | 583 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 533.00 | 725 680.00 | | 828 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 585.00 | 438 654.00 | | 546 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 890.00 | | 1 307 890.00 | 1 307 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 890.00 | | 1 307 890.00 | 1 307 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 952.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 13 300.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 150.00 | 14 252.00 | | 35 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 159.00 | 5 239.00 | | 30 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 159.00 | 5 239.00 | | 30 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | 9 012.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | 20 464.00 | | 17 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 231.00 | 1 101 397.00 | | 1 420 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 036.00 | 1 053 044.00 | | 1 376 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 195.00 | 48 353.00 | | 44 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 999.00 | | 39 422.00 | 107 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 441.00 | 103 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 441.00 | 92 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 700.00 | | 39 422.00 | 96 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 090.00 | 23 655.00 | 13 282.00 | 24 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 4 637.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | 19 018.00 | 13 282.00 | 20 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 698.00 | | | 359 698.00 |
VB T. V. A. | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 502.00 | 15 123.00 | 15 379.00 | 30 502.00 |
VI Groupe et associés | 151 931.00 | 151 931.00 | | 151 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 247.00 | 431 747.00 | 3 500.00 | 435 247.00 |
VW T.V.A. | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 964.00 | 546 585.00 | 15 379.00 | 561 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 3 112.00 | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 836.00 | 10 155.00 | | 9 836.00 |
ST Autres comptes | 35 213.00 | 28 430.00 | | 35 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 624.00 | 29 366.00 | | 29 624.00 |
YT Sous‐traitance | 873 233.00 | 558 804.00 | | 873 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 139.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 932.00 | 4 251.00 | | 2 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 578.00 | 196 440.00 | | 261 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 344.00 | 123 912.00 | | 174 344.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 907.00 | 626 755.00 | | 947 907.00 |