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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 073.00 | 89 735.00 | 27 337.00 | 117 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 609.00 | 89 735.00 | 47 873.00 | 137 609.00 |
BT Marchandises | 114 895.00 | 11 490.00 | 103 405.00 | 114 895.00 |
BZ Autres créances | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 805.00 | | 323 805.00 | 323 805.00 |
CF Disponibilités | 219 602.00 | | 219 602.00 | 219 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 143.00 | 11 490.00 | 679 653.00 | 691 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 753.00 | 101 225.00 | 727 527.00 | 828 753.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 620.00 | | | 211 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 064.00 | 353 732.00 | | 383 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 166.00 | 29 332.00 | | 42 166.00 |
DL TOTAL (I) | 645 236.00 | 391 449.00 | | 645 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 415.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 148.00 | 27 660.00 | | 27 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 560.00 | 15 219.00 | | 28 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 055.00 | 30 159.00 | | 26 055.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 145.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 291.00 | 73 598.00 | | 82 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 527.00 | 465 048.00 | | 727 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 291.00 | 73 598.00 | | 82 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 782.00 | | 838 782.00 | 838 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 782.00 | | 838 782.00 | 838 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | 265.00 | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 4 809.00 | | 8 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 416.00 | 651 931.00 | | 850 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 250.00 | 622 599.00 | | 808 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 166.00 | 29 332.00 | | 42 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 143.00 | | 71 327.00 | 97 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 860.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 860.00 | 137 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 5 171.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 917.00 | | 66 156.00 | 50 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 697.00 | 47 038.00 | | 42 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 697.00 | 47 038.00 | | 42 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 855.00 | 16 159.00 | 10 524.00 | 5 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 855.00 | 16 159.00 | 10 524.00 | 5 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 855.00 | 16 159.00 | 10 524.00 | 5 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 490.00 | 10 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |