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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 241.00 | 42 356.00 | 20 885.00 | 63 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 724.00 | 42 356.00 | 35 368.00 | 77 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
072 Créances – Autres | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207 387.00 | | 207 387.00 | 207 387.00 |
084 Disponibilités | 97 782.00 | | 97 782.00 | 97 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 313.00 | | 396 313.00 | 396 313.00 |
110 Total général Actif | 474 037.00 | 42 356.00 | 431 681.00 | 474 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 223.00 | | | 60 223.00 |