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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 993.00 | 131 421.00 | 53 573.00 | 184 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
BF Prêts | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 607.00 | 143 801.00 | 1 310 806.00 | 1 454 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
BZ Autres créances | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CF Disponibilités | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 330.00 | | 252 330.00 | 252 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 937.00 | 143 801.00 | 1 563 136.00 | 1 706 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
CU Autres participations | 1 229 401.00 | | 1 229 401.00 | 1 229 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
DH Report à nouveau | -65 304.00 | | | -65 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 323.00 | | | -35 323.00 |
DL TOTAL (I) | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 484.00 | | | 1 389 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 099.00 | | | 1 450 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 136.00 | | | 1 563 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 98 756.00 | 98 756.00 | |
FG Production vendue services | | 30 078.00 | 30 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 128 834.00 | 128 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 043.00 | | | 215 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 366.00 | | | 250 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 323.00 | | | -35 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 616.00 | | 162 814.00 | 1 325 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 123.00 | 1 257 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 823.00 | 1 454 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 197 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 074.00 | | 12 000.00 | 214 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 541.00 | | 150 814.00 | 1 111 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 427.00 | 17 074.00 | 28 700.00 | 155 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 427.00 | 17 074.00 | 28 700.00 | 155 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
UP Prêts | 27 832.00 | 5 439.00 | | 27 832.00 |
UX Autres créances clients | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VC Groupe et associés | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 484.00 | 42 913.00 | 1 346 572.00 | 1 389 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 692.00 | 195 299.00 | 22 393.00 | 217 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 099.00 | 103 528.00 | 1 346 572.00 | 1 450 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
ST Autres comptes | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |