| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 752 515.00 | | 752 515.00 | 752 515.00 |
AP Constructions | 2 959 254.00 | 538 142.00 | 2 421 112.00 | 2 959 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 624.00 | 13 666.00 | 10 958.00 | 24 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 993 343.00 | 570 008.00 | 6 423 336.00 | 6 993 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
BZ Autres créances | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CF Disponibilités | 375 854.00 | | 375 854.00 | 375 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 395.00 | | 575 395.00 | 575 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 738.00 | 570 008.00 | 6 998 730.00 | 7 568 738.00 |
CU Autres participations | 3 256 950.00 | 18 200.00 | 3 238 750.00 | 3 256 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 647 430.00 | 4 647 430.00 | | 4 647 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
DH Report à nouveau | -1 680 969.00 | -1 017 254.00 | | -1 680 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 616.00 | -663 715.00 | | 1 846 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 261.00 | 2 982 645.00 | | 4 829 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 223.00 | 1 284 254.00 | | 1 950 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | 69 969.00 | | 44 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 043.00 | 71 359.00 | | 175 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 469.00 | 1 594 510.00 | | 2 169 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 998 730.00 | 4 577 155.00 | | 6 998 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 227 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 338.00 | | | 1 014 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 093.00 | | | 577 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 431.00 | | | 1 591 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108 569.00 | | | 1 108 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 101.00 | 259 919.00 | | 4 106 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 484.00 | 923 634.00 | | 2 259 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 616.00 | -663 715.00 | | 1 846 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 338 072.00 | | 2 196 265.00 | 6 338 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626 994.00 | 3 256 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540 994.00 | 6 993 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914 000.00 | 3 736 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 129.00 | | 2 111 265.00 | 2 539 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 943.00 | | 85 000.00 | 3 798 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 913.00 | 84 802.00 | 336 907.00 | 803 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 913.00 | 84 802.00 | 336 907.00 | 803 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 541 993.00 | | 541 993.00 | 541 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 443.00 | | 1 227 243.00 | 1 245 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 443.00 | | 1 227 243.00 | 1 245 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 227 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395 697.00 | 1 395 697.00 | | 1 395 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 266.00 | 123 266.00 | | 123 266.00 |
UX Autres créances clients | 181 509.00 | | | 181 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VI Groupe et associés | 554 526.00 | 554 526.00 | | 554 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 540.00 | 199 541.00 | | 199 540.00 |
VW T.V.A. | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 469.00 | 2 169 469.00 | | 2 169 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |