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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 67 025.00 | 22 664.00 | 44 362.00 | 67 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 25 512.00 | 2 988.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 882.00 | 76 622.00 | 5 260.00 | 81 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 147.00 | 125 537.00 | 222 610.00 | 348 147.00 |
BT Marchandises | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 250.00 | 920.00 | 233 330.00 | 234 250.00 |
BZ Autres créances | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 445.00 | 920.00 | 303 525.00 | 304 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 592.00 | 126 457.00 | 526 135.00 | 652 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
DH Report à nouveau | 124 088.00 | 103 068.00 | | 124 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 759.00 | 21 020.00 | | 14 759.00 |
DL TOTAL (I) | 206 978.00 | 192 219.00 | | 206 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 828.00 | 202 159.00 | | 101 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | 12 824.00 | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 893.00 | 177 598.00 | | 158 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 410.00 | 39 142.00 | | 41 410.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 1 239.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 157.00 | 432 962.00 | | 319 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 135.00 | 625 181.00 | | 526 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 528.00 | | | 277 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 197.00 | | 1 127 197.00 | 1 127 197.00 |
FG Production vendue services | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 661.00 | | 1 136 661.00 | 1 136 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 497.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 49.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 232.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 479.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 1 489.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 429.00 | 1 412 262.00 | | 1 141 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 670.00 | 1 391 242.00 | | 1 126 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 759.00 | 21 020.00 | | 14 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 958.00 | 5 379.00 | | 2 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 147.00 | | | 348 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 407.00 | | | 177 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 040.00 | 18 497.00 | | 107 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 300.00 | 18 497.00 | | 106 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 275.00 | | 3 355.00 | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | | 3 355.00 | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | | 3 355.00 | 4 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 893.00 | 158 893.00 | | 158 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 233 158.00 | | | 233 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 249.00 | 18 794.00 | 41 455.00 | 60 249.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VP Divers | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 082.00 | 265 082.00 | | 265 082.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 157.00 | 277 702.00 | 41 455.00 | 319 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
ST Autres comptes | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 412.00 | | | 145 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 304.00 | | | 94 304.00 |