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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 154.00 | 71.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 613 181.00 | 460 750.00 | 152 430.00 | 613 181.00 |
040 Immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 067.00 | 460 905.00 | 153 162.00 | 614 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
060 Stock marchandises | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
072 Créances – Autres | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
084 Disponibilités | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 995.00 | | 224 995.00 | 224 995.00 |
110 Total général Actif | 839 062.00 | 460 905.00 | 378 157.00 | 839 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 606 154.00 | 601 718.00 | | 606 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47.00 | 232.00 | | 47.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 853.00 | 10 021.00 | | 10 853.00 |
230 Autres produits | 8 788.00 | 5 033.00 | | 8 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 841.00 | 617 004.00 | | 625 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 533.00 | 140 615.00 | | 140 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 744.00 | 639.00 | | 1 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
242 Autres charges externes. | 98 003.00 | 99 622.00 | | 98 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | 4 308.00 | | 4 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 624.00 | 245 793.00 | | 227 624.00 |
252 Charges sociales | 70 886.00 | 85 582.00 | | 70 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 901.00 | 30 480.00 | | 30 901.00 |
262 Autres charges | 700.00 | 1 654.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 038.00 | 608 692.00 | | 573 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 803.00 | 8 311.00 | | 52 803.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 3 631.00 | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 4 012.00 | 3 619.00 | | 4 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 237.00 | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | -1 328.00 | | 2 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 045.00 | 9 414.00 | | 46 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 225.00 | | | 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 462.00 | | | 462.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 950.00 | | | 613 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 570.00 | | | 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 303.00 | | | 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -267.00 | | | -267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |