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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 222.00 | 16 007.00 | 215.00 | 16 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 472.00 | 53 844.00 | 18 628.00 | 72 472.00 |
040 Immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 066.00 | 69 851.00 | 243 215.00 | 313 066.00 |
060 Stock marchandises | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
072 Créances – Autres | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
084 Disponibilités | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
110 Total général Actif | 406 490.00 | 69 851.00 | 336 639.00 | 406 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 614.00 | | | 220 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
230 Autres produits | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 010.00 | | | 235 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
252 Charges sociales | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 230.00 | | | 258 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 220.00 | | | -23 220.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -154.00 | | | -154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 039.00 | | | -21 039.00 |