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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 196.00 | | | -590 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
DL TOTAL (I) | -4 677.00 | | | -4 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 778.00 | | | 172 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 728.00 | 90 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 628.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 379.00 | 1 196.00 | 82 576.00 | 81 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279.00 | 1 196.00 | 74 476.00 | 73 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 559.00 | 7 509.00 | 50.00 | 7 559.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |