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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 412.00 | 21 949.00 | 1 463.00 | 23 412.00 |
040 Immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 464.00 | 24 261.00 | 9 203.00 | 33 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
060 Stock marchandises | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 331.00 | | 199 331.00 | 199 331.00 |
072 Créances – Autres | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 982.00 | | 327 982.00 | 327 982.00 |
110 Total général Actif | 361 446.00 | 24 261.00 | 337 185.00 | 361 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
BZ Autres créances | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 062.00 | | 239 062.00 | 239 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 871.00 | | 254 871.00 | 254 871.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 917.00 | | | 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 632.00 | | | 512 632.00 |
222 Production stockée | -6 807.00 | | | -6 807.00 |
230 Autres produits | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 290.00 | | | 510 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 446.00 | | | -6 446.00 |
242 Autres charges externes. | 221 888.00 | | | 221 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 144.00 | | | 233 144.00 |
252 Charges sociales | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | | | 609.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 647.00 | | | 540 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 356.00 | | | -30 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 891.00 | | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 729.00 | | | -39 729.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 816.00 | 164 545.00 | | 124 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 894.00 | -39 729.00 | | -48 894.00 |
DL TOTAL (I) | 141 921.00 | 190 816.00 | | 141 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 964.00 | 32 205.00 | | 24 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 8 545.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 774.00 | 105 594.00 | | 81 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 949.00 | 146 369.00 | | 112 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 871.00 | 337 185.00 | | 254 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 431 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 459.00 | |
FM Production stockée | | | -55 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 419.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 475.00 | 2 982.00 | | 8 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | 7 000.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 308.00 | 9 982.00 | | 9 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 475.00 | -8 482.00 | | -8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 350.00 | 511 790.00 | | 381 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 244.00 | 551 520.00 | | 430 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 894.00 | -39 729.00 | | -48 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 764.00 | 6 551.00 | | 5 764.00 |