| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 030.00 | 61 395.00 | 10 635.00 | 72 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 031.00 | 61 395.00 | 26 636.00 | 88 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 109.00 | 2 683.00 | 12 426.00 | 15 109.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 562.00 | 2 683.00 | 15 879.00 | 18 562.00 |
110 Total général Actif | 106 593.00 | 64 079.00 | 42 515.00 | 106 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
230 Autres produits | 954.00 | | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
252 Charges sociales | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
256 Dotations aux provisions | 172.00 | | | 172.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |