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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 22 180.00 | 2 372.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 499.00 | 8 294.00 | 10 205.00 | 18 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 784.00 | 30 724.00 | 63 059.00 | 93 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
BN En cours de production de biens | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 180.00 | 18 568.00 | 84 612.00 | 103 180.00 |
BZ Autres créances | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 514.00 | 18 568.00 | 293 946.00 | 312 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 298.00 | 49 292.00 | 357 005.00 | 406 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
DH Report à nouveau | -215 948.00 | | | -215 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DL TOTAL (I) | -6 105.00 | | | -6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 931.00 | | | 173 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 111.00 | | | 363 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 005.00 | | | 357 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 111.00 | | | 363 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 509.00 | 123 531.00 | 2 978.00 | 126 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 111.00 | 363 111.00 | | 363 111.00 |