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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 739.00 | 19 018.00 | 11 721.00 | 30 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 256.00 | 23 005.00 | 13 251.00 | 36 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 894.00 | 78 826.00 | 490 068.00 | 568 894.00 |
BT Marchandises | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 159.00 | 78 826.00 | 537 333.00 | 616 159.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 193 032.00 | 171 327.00 | | 193 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 372.00 | 21 705.00 | | 35 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 723.00 | 11 395.00 | | 9 723.00 |
DL TOTAL (I) | 246 377.00 | 212 677.00 | | 246 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 896.00 | 9 436.00 | | 10 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 756.00 | 227 083.00 | | 197 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 831.00 | 19 431.00 | | 24 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 744.00 | 68 156.00 | | 51 744.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | 4 769.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 956.00 | 328 876.00 | | 290 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 333.00 | 541 553.00 | | 537 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 956.00 | 328 876.00 | | 290 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 896.00 | 9 436.00 | | 10 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 680.00 | | 463 680.00 | 463 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 680.00 | | 463 680.00 | 463 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 562.00 | 5 185.00 | | 5 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 888.00 | 3 916.00 | | 10 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | 880.00 | | 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | 2 873.00 | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 4 546.00 | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | 4 546.00 | | 3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 2 796.00 | | 4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 084.00 | 443 241.00 | | 473 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 712.00 | 421 536.00 | | 437 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 372.00 | 21 705.00 | | 35 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 787.00 | | 960.00 | 571 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 853.00 | 568 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 66 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 888.00 | | 960.00 | 69 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 320.00 | 6 359.00 | 3 853.00 | 76 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 517.00 | 6 359.00 | 3 853.00 | 39 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VI Groupe et associés | 197 756.00 | 197 756.00 | | 197 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 899.00 | 5 853.00 | 8 046.00 | 13 899.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 956.00 | 290 956.00 | | 290 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 187.00 | 4 402.00 | | 6 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 742.00 | 9 184.00 | | 10 742.00 |
ST Autres comptes | 32 311.00 | 32 785.00 | | 32 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 860.00 | 42 734.00 | | 39 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | 2 714.00 | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 913.00 | 7 116.00 | | 8 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 886.00 | 55 095.00 | | 58 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 377.00 | 26 584.00 | | 28 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 913.00 | 84 703.00 | | 82 913.00 |