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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 568.00 | 2 611.00 | 4 957.00 | 7 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 161.00 | 46 851.00 | 98 310.00 | 145 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 409.00 | 49 462.00 | 104 947.00 | 154 409.00 |
BT Marchandises | 1 706 198.00 | | 1 706 198.00 | 1 706 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 432.00 | | 287 432.00 | 287 432.00 |
BZ Autres créances | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CF Disponibilités | 355 381.00 | | 355 381.00 | 355 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 229.00 | | 2 419 229.00 | 2 419 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 638.00 | 49 462.00 | 2 524 176.00 | 2 573 638.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 774.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 469 365.00 | 240 652.00 | | 469 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 352.00 | 228 939.00 | | 161 352.00 |
DL TOTAL (I) | 696 717.00 | 535 365.00 | | 696 717.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 132 000.00 | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 000.00 | 132 000.00 | | 153 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 818.00 | 180 182.00 | | 160 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 203.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 745.00 | 10 542.00 | | 97 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 322.00 | 1 106 064.00 | | 1 289 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 774.00 | 201 822.00 | | 125 774.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 459.00 | 1 519 613.00 | | 1 674 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 176.00 | 2 186 978.00 | | 2 524 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 732.00 | 1 385 661.00 | | 1 483 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 802.00 | | 1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 710.00 | 27 753.00 | | 21 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 710.00 | 27 753.00 | | 21 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | 69 000.00 | 48 000.00 | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | 69 000.00 | 48 000.00 | 132 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 000.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 322.00 | 1 289 322.00 | | 1 289 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 287 432.00 | | | 287 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 805.00 | 66 823.00 | 92 982.00 | 159 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 518.00 | | | 962 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 052.00 | 357 472.00 | 1 580.00 | 359 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 714.00 | 1 483 732.00 | 92 982.00 | 1 576 714.00 |