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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 625.00 | 10 556.00 | 6 069.00 | 16 625.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 881.00 | 10 782.00 | 6 099.00 | 16 881.00 |
060 Stock marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
110 Total général Actif | 22 435.00 | 10 782.00 | 11 653.00 | 22 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 479.00 | 10 822.00 | | 12 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245.00 | | | 245.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 726.00 | 10 822.00 | | 12 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 094.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 616.00 | 5 432.00 | | 6 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 826.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 850.00 | 3 742.00 | | 2 850.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 013.00 | 14 093.00 | | 15 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 287.00 | -3 272.00 | | -2 287.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 283.00 | -3 277.00 | | -2 283.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |