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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 475 874.00 | 3 172.00 | 472 702.00 | 475 874.00 |
AP Constructions | | 16 557.00 | -16 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 523.00 | 30 301.00 | 73 222.00 | 103 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 707.00 | 29 505.00 | 5 202.00 | 34 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 051.00 | 79 535.00 | 535 516.00 | 615 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 461.00 | | 215 461.00 | 215 461.00 |
BZ Autres créances | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 733.00 | | 236 733.00 | 236 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 784.00 | 79 535.00 | 772 249.00 | 851 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 241 725.00 | | | 241 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
DL TOTAL (I) | 266 288.00 | | | 266 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 779.00 | | | 324 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 716.00 | | | 120 716.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 961.00 | | | 505 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 249.00 | | | 772 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 686.00 | | | 206 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 156.00 | | 237 156.00 | 237 156.00 |
FG Production vendue services | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 865.00 | | 244 865.00 | 244 865.00 |
FM Production stockée | | | -767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 404.00 | | | 245 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 941.00 | | | 221 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 747.00 | | 8 318.00 | 610 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 014.00 | 615 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 014.00 | 614 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 878.00 | | 8 240.00 | 609 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 78.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 479.00 | 25 056.00 | | 54 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 479.00 | 25 056.00 | | 54 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 555.00 | 19 279.00 | 77 117.00 | 318 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 215 461.00 | | | 215 461.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 796.00 | 234 796.00 | | 234 796.00 |
VW T.V.A. | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 961.00 | 206 686.00 | 77 117.00 | 505 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
ST Autres comptes | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 080.00 | | | 80 080.00 |