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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 27 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 640.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 724.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 579.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 372.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 90 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 129 466.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 229.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
DH Report à nouveau | -8 391.00 | | | -8 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 880.00 | -8 391.00 | | -4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 80 109.00 | 84 989.00 | | 80 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 492.00 | 13 348.00 | | 7 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | 11 439.00 | | 17 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 274.00 | 15 887.00 | | 24 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 357.00 | 40 897.00 | | 49 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 466.00 | 125 886.00 | | 129 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 060.00 | | 244 060.00 | 244 060.00 |
FM Production stockée | | | 11 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 539.00 | 232 473.00 | | 258 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 419.00 | 240 864.00 | | 263 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 880.00 | -8 391.00 | | -4 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 567.00 | | 699.00 | 66 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 64 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 37 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 908.00 | | 699.00 | 38 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182.00 | 6 360.00 | 2 500.00 | 22 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | 6 360.00 | 2 500.00 | 21 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 492.00 | 4 053.00 | 3 440.00 | 7 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 357.00 | 45 917.00 | 3 440.00 | 49 357.00 |