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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 189.00 | 11 603.00 | 4 585.00 | 16 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 352.00 | 28 962.00 | 17 389.00 | 46 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 541.00 | 40 566.00 | 21 974.00 | 62 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 195 233.00 | | 195 233.00 | 195 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 675.00 | | 334 675.00 | 334 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 216.00 | 40 566.00 | 356 650.00 | 397 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 709.00 | 237 787.00 | | 252 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 834.00 | 14 921.00 | | 33 834.00 |
DL TOTAL (I) | 294 793.00 | 260 959.00 | | 294 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 963.00 | 72 866.00 | | 60 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 10 194.00 | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94.00 | | |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 856.00 | 83 629.00 | | 61 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 650.00 | 344 588.00 | | 356 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -3.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 093.00 | 209 657.00 | | 204 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 258.00 | 194 736.00 | | 170 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 834.00 | 14 921.00 | | 33 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 952.00 | | 10 929.00 | 52 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 62 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 62 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 952.00 | | 10 929.00 | 52 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 157.00 | 4 749.00 | 1 340.00 | 37 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 157.00 | 4 749.00 | 1 340.00 | 37 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |