| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 12 353.00 | 13 147.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 625.00 | 12 353.00 | 13 272.00 | 25 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 545.00 | 12 353.00 | 63 192.00 | 75 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 996.00 | 6 158.00 | | 7 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 461.00 | 21 838.00 | | 32 461.00 |
DL TOTAL (I) | 42 657.00 | 30 196.00 | | 42 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 286.00 | 17 746.00 | | 12 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 667.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281.00 | 6 501.00 | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 535.00 | 26 234.00 | | 20 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 192.00 | 56 430.00 | | 63 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 699.00 | 14 491.00 | | 13 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 185.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 185.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 78.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 4 169.00 | | 6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 028.00 | 44 263.00 | | 60 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 567.00 | 22 425.00 | | 27 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 461.00 | 21 838.00 | | 32 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 253.00 | 5 100.00 | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 253.00 | 5 100.00 | | 7 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 286.00 | 5 450.00 | 6 836.00 | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 331.00 | 19 206.00 | 125.00 | 19 331.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 535.00 | 13 699.00 | 6 836.00 | 20 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 160.00 | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 105.00 | 2 303.00 | | 1 105.00 |
ST Autres comptes | 8 642.00 | 7 594.00 | | 8 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 844.00 | 1 500.00 | | 2 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | 235.00 | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426.00 | 8 800.00 | | 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -251.00 | 1 347.00 | | -251.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 592.00 | 11 397.00 | | 12 592.00 |