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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604.00 | 1.00 | 604.00 | 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604.00 | 1.00 | 604.00 | 604.00 |
060 Stock marchandises | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
110 Total général Actif | 10 840.00 | 1.00 | 10 839.00 | 10 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 604.00 | | | 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 785.00 | | | 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 604.00 | | | 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 624.00 | | | 624.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 644.00 | | | 644.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |