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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 821.00 | 48 918.00 | 46 903.00 | 95 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 821.00 | 48 918.00 | 46 903.00 | 95 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
084 Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
110 Total général Actif | 106 018.00 | 48 918.00 | 57 100.00 | 106 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 455.00 | | | 455.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 534.00 | 7 264.00 | | 1 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 747.00 | 81 213.00 | | 77 747.00 |
230 Autres produits | 888.00 | 2 202.00 | | 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 168.00 | 90 678.00 | | 80 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 044.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 36 826.00 | 46 355.00 | | 36 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 339.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 429.00 | 20 589.00 | | 43 429.00 |
252 Charges sociales | 14 272.00 | 8 301.00 | | 14 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 076.00 | 8 352.00 | | 9 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 906.00 | 90 979.00 | | 104 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 737.00 | -301.00 | | -24 737.00 |
294 Charges financières | | 229.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 370.00 | -529.00 | | -25 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 555.00 | | | 2 555.00 |