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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 426 137.00 | 454 104.00 | 1 972 033.00 | 2 426 137.00 |
040 Immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 428 174.00 | 454 104.00 | 1 974 070.00 | 2 428 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
072 Créances – Autres | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
084 Disponibilités | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
110 Total général Actif | 2 501 723.00 | 454 104.00 | 2 047 619.00 | 2 501 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 385 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 648 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 648 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 046 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 047 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 301 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
224 Production immobilisée | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
230 Autres produits | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 978.00 | | | 978.00 |
242 Autres charges externes. | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120.00 | | | 120.00 |
252 Charges sociales | 498.00 | | | 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 769.00 | | | 216 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 522.00 | | | -65 522.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 377 894.00 | | | 2 377 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 588.00 | | | 16 588.00 |