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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 148.00 | 30 059.00 | 7 089.00 | 37 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 745.00 | 30 376.00 | 23 369.00 | 53 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 143.00 | 5 000.00 | 26 143.00 | 31 143.00 |
072 Créances – Autres | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
084 Disponibilités | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 369.00 | 5 000.00 | 169 369.00 | 174 369.00 |
110 Total général Actif | 228 114.00 | 35 376.00 | 192 737.00 | 228 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 580.00 | 195 805.00 | | 125 580.00 |
230 Autres produits | 592.00 | 4 750.00 | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 172.00 | 200 555.00 | | 126 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 419.00 | 52 259.00 | | 34 419.00 |
242 Autres charges externes. | 34 129.00 | 40 997.00 | | 34 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | 5 133.00 | | 4 234.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 31 740.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 16 534.00 | 19 461.00 | | 16 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 5 745.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 1 278.00 | 4 806.00 | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 594.00 | 160 141.00 | | 119 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 578.00 | 40 414.00 | | 6 578.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 857.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 226.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 6 214.00 | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 111.00 | 33 137.00 | | 5 111.00 |