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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 467.00 | 6 737.00 | 6 729.00 | 13 467.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 132.00 | 6 737.00 | 7 394.00 | 14 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 339.00 | 1 099.00 | 15 240.00 | 16 339.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 832.00 | 1 099.00 | 46 732.00 | 47 832.00 |
110 Total général Actif | 61 964.00 | 7 836.00 | 54 127.00 | 61 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 094.00 | 72 538.00 | | 106 094.00 |
222 Production stockée | -11 511.00 | 17 168.00 | | -11 511.00 |
224 Production immobilisée | | 2 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 100.00 | 1 494.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 683.00 | 94 701.00 | | 94 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 064.00 | 35 765.00 | | 32 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 339.00 | 27 417.00 | | 24 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 3 350.00 | | 3 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 100.00 | 26 330.00 | | 21 100.00 |
252 Charges sociales | 8 859.00 | 7 164.00 | | 8 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | 2 039.00 | | 3 746.00 |
262 Autres charges | | 261.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 124.00 | 99 849.00 | | 94 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 558.00 | -5 147.00 | | 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 786.00 | 470.00 | | 3 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 021.00 | -5 641.00 | | 3 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |