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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 482.00 | 1 472.00 | 4 009.00 | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 710.00 | 1 223.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 415.00 | 2 182.00 | 2 144 232.00 | 2 146 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 797.00 | | 71 797.00 | 71 797.00 |
BZ Autres créances | 97 423.00 | | 97 423.00 | 97 423.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 556.00 | | 172 556.00 | 172 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 971.00 | 2 182.00 | 2 316 789.00 | 2 318 971.00 |
CU Autres participations | 2 139 000.00 | | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 500.00 | | | 1 897 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
DH Report à nouveau | -11 442.00 | | | -11 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 040.00 | | | 126 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 585.00 | | | 2 028 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 585.00 | | | 207 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 203.00 | | | 288 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 789.00 | | | 2 316 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 203.00 | | | 288 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 291.00 | | | 488 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 250.00 | | | 362 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 040.00 | | | 126 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 1 483.00 | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 1 096.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 387.00 | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 585.00 | 207 585.00 | | 207 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 620.00 | 170 620.00 | | 170 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 204.00 | 288 204.00 | | 288 204.00 |