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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 189.00 | 10.00 | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 173.00 | 21 075.00 | 11 099.00 | 32 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 365.00 | 33 368.00 | 6 997.00 | 40 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 772.00 | 54 632.00 | 31 140.00 | 85 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BP En cours de production de services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 157.00 | 15 005.00 | 257 152.00 | 272 157.00 |
BZ Autres créances | 86 541.00 | | 86 541.00 | 86 541.00 |
CF Disponibilités | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 907.00 | 15 005.00 | 435 901.00 | 450 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 678.00 | 69 637.00 | 467 042.00 | 536 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
DH Report à nouveau | | -37 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 274.00 | 74 390.00 | | 18 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DL TOTAL (I) | 82 086.00 | 41 252.00 | | 82 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 508.00 | 21 416.00 | | 14 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | 28 997.00 | | 3 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 890.00 | 16 446.00 | | 19 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 142.00 | 165 382.00 | | 238 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 084.00 | 82 181.00 | | 93 084.00 |
EA Autres dettes | 15 492.00 | 8 540.00 | | 15 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 956.00 | 322 962.00 | | 384 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 042.00 | 364 214.00 | | 467 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 191.00 | | 81 201.00 | 91 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 621.00 | 85 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 621.00 | 72 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 431.00 | | 68 728.00 | 90 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 12 275.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 575.00 | 19 780.00 | 18 659.00 | 52 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 575.00 | 19 590.00 | 18 659.00 | 52 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 142.00 | 238 142.00 | | 238 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
UX Autres créances clients | 272 157.00 | | | 272 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 373.00 | 374 339.00 | 13 035.00 | 387 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 066.00 | 365 066.00 | | 365 066.00 |