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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 518.00 | | 1 146 518.00 | 1 146 518.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 124.00 | | 1 155 124.00 | 1 155 124.00 |
CU Autres participations | 1 138 323.00 | | 1 138 323.00 | 1 138 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 287.00 | | | -26 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 832.00 | | | 312 832.00 |
DK Provisions réglementées | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 769 710.00 | | | 769 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 090.00 | | | 226 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 316.00 | | | 157 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 414.00 | | | 385 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 124.00 | | | 1 155 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 067.00 | | | 174 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | | | -2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 832.00 | | | 312 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 323.00 | | 8 195.00 | 1 138 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 323.00 | | 8 195.00 | 1 138 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | 2 124.00 | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 2 124.00 | | 41.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 079.00 | 14 732.00 | 61 928.00 | 226 079.00 |
VI Groupe et associés | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VP Divers | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 327.00 | 132.00 | 8 195.00 | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 414.00 | 174 067.00 | 61 928.00 | 385 414.00 |