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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 221.00 | 10 673.00 | 22 548.00 | 33 221.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 351.00 | 10 673.00 | 61 678.00 | 72 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
060 Stock marchandises | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
110 Total général Actif | 130 478.00 | 10 673.00 | 119 805.00 | 130 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 546.00 | 4 734.00 | | 6 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 656.00 | 85 965.00 | | 90 656.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 10.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 281.00 | 90 708.00 | | 97 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 614.00 | 2 133.00 | | 3 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -621.00 | -431.00 | | -621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 986.00 | 6 572.00 | | 6 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | 187.00 | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 25 759.00 | 16 241.00 | | 25 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 2 788.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 312.00 | 36 969.00 | | 34 312.00 |
252 Charges sociales | 11 366.00 | 12 984.00 | | 11 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 252.00 | 1 930.00 | | 3 252.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 240.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 760.00 | 79 613.00 | | 86 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 521.00 | 11 095.00 | | 10 521.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 124.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 4.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 578.00 | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 964.00 | 9 637.00 | | 9 964.00 |