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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 534.00 | 2 066.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 566.00 | 37 954.00 | 50 611.00 | 88 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 666.00 | 39 488.00 | 70 177.00 | 109 666.00 |
BT Marchandises | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 567.00 | 39 488.00 | 135 079.00 | 174 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DH Report à nouveau | -68 582.00 | -89 206.00 | | -68 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35.00 | 20 624.00 | | -35.00 |
DL TOTAL (I) | -35 417.00 | -35 382.00 | | -35 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 926.00 | 47 419.00 | | 28 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 166.00 | 85 987.00 | | 94 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 340.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 572.00 | 1 662.00 | | 8 572.00 |
EA Autres dettes | 35 945.00 | 35 964.00 | | 35 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 496.00 | 173 373.00 | | 170 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 079.00 | 137 991.00 | | 135 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
FG Production vendue services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 230.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 230.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -230.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 631.00 | 10 427.00 | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 549.00 | 98 445.00 | | 74 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 584.00 | 77 820.00 | | 74 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35.00 | 20 624.00 | | -35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 217.00 | 9 271.00 | | 30 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 217.00 | 9 271.00 | | 30 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VI Groupe et associés | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 243.00 | 6 743.00 | 7 500.00 | 14 243.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 496.00 | 170 496.00 | | 170 496.00 |