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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 374.00 | 40 855.00 | 150 519.00 | 191 374.00 |
AH Fonds commercial | 157 900.00 | 13 158.00 | 144 742.00 | 157 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 930.00 | 19 627.00 | 93 303.00 | 112 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 729.00 | 19 041.00 | 36 688.00 | 55 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 543.00 | 1 437 953.00 | 437 590.00 | 1 875 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 589 646.00 | | 589 646.00 | 589 646.00 |
CF Disponibilités | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 856.00 | | 649 856.00 | 649 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 399.00 | 1 437 953.00 | 1 087 446.00 | 2 525 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 345 272.00 | 1 345 272.00 | | 1 345 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 600.00 | 726 000.00 | | 1 607 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
DH Report à nouveau | -517 876.00 | -140 396.00 | | -517 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663 071.00 | -377 480.00 | | -1 663 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 720.00 | 5 160.00 | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | -401 327.00 | 213 284.00 | | -401 327.00 |
DN Avances conditionnées | 248 000.00 | 238 700.00 | | 248 000.00 |
DO TOTAL (II) | 248 000.00 | 238 700.00 | | 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 212.00 | 15 342.00 | | 63 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 658.00 | 102 208.00 | | 129 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 886.00 | 73 677.00 | | 288 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 513.00 | 79 485.00 | | 79 513.00 |
EA Autres dettes | 468 505.00 | 450 000.00 | | 468 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 000.00 | 86 929.00 | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 773.00 | 813 642.00 | | 1 240 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 446.00 | 1 265 625.00 | | 1 087 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 765.00 | 1 358 188.00 | | 79 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 796.00 | 23 872.00 | | 14 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 886.00 | 288 886.00 | | 288 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 505.00 | 474 505.00 | | 474 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 377.00 | 7 164.00 | 1 213.00 | 8 377.00 |
VI Groupe et associés | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 591.00 | | | 368 591.00 |
VP Divers | 122 570.00 | | | 122 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 730.00 | 605 730.00 | | 605 730.00 |
VW T.V.A. | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 775.00 | 1 239 562.00 | 1 213.00 | 1 240 775.00 |