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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 139.00 | 13 274.00 | 64 865.00 | 78 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 1 932.00 | 5 618.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 379.00 | 15 206.00 | 71 173.00 | 86 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 137.00 | 15 206.00 | 82 931.00 | 98 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582.00 | 2 066.00 | | -582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484.00 | 3 066.00 | | 2 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 254.00 | 78 454.00 | | 66 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 9 152.00 | | 3 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 220.00 | 3 585.00 | | 10 220.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 447.00 | 91 991.00 | | 80 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 931.00 | 95 058.00 | | 82 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
FG Production vendue services | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 737.00 | | 113 737.00 | 113 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 023.00 | 53 314.00 | | 130 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 605.00 | 51 248.00 | | 130 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582.00 | 2 066.00 | | -582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 665.00 | | 33 714.00 | 66 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 86 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 85 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 975.00 | | 33 714.00 | 65 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 14 392.00 | 2 563.00 | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 14 392.00 | 2 563.00 | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VI Groupe et associés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |