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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 221.00 | 4 059.00 | 7 162.00 | 11 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 221.00 | 4 059.00 | 7 162.00 | 11 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 785.00 | 4 059.00 | 71 726.00 | 75 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 17 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 037.00 | 53 152.00 | | 59 037.00 |
DK Provisions réglementées | 1 583.00 | 714.00 | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 61 720.00 | 72 137.00 | | 61 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 1 467.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 761.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 731.00 | 6 948.00 | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 006.00 | 9 226.00 | | 10 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 726.00 | 81 363.00 | | 71 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 006.00 | 9 226.00 | | 10 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223.00 | 625.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 625.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | -625.00 | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 036.00 | 15 891.00 | | 19 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 767.00 | 92 205.00 | | 92 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 730.00 | 39 053.00 | | 33 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 037.00 | 53 152.00 | | 59 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 895.00 | | 5 727.00 | 7 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 11 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 11 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | | 5 727.00 | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | 3 284.00 | 941.00 | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | 3 284.00 | 941.00 | 1 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 714.00 | 1 223.00 | 354.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | 1 223.00 | 354.00 | 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 223.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 421.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 526.00 | 3 041.00 | | 2 526.00 |
ST Autres comptes | 5 318.00 | 7 020.00 | | 5 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299.00 | | | 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 518.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | 1 939.00 | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 482.00 | 21 138.00 | | 18 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896.00 | 1 606.00 | | 896.00 |
ZE Dividendes | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 143.00 | 10 061.00 | | 8 143.00 |