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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 158.00 | 1 615.00 | 5 543.00 | 7 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 961.00 | 5 551.00 | 47 410.00 | 52 961.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 419.00 | 7 166.00 | 95 253.00 | 102 419.00 |
060 Stock marchandises | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
084 Disponibilités | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
110 Total général Actif | 120 576.00 | 7 166.00 | 113 410.00 | 120 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 724.00 | | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 889.00 | | | -6 889.00 |
242 Autres charges externes. | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
252 Charges sociales | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
262 Autres charges | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 581.00 | | | 4 581.00 |