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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 2 409.00 | 3 391.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 585.00 | 2 725.00 | 22 859.00 | 25 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 091.00 | 2 909.00 | 51 181.00 | 54 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 625.00 | 8 043.00 | 147 582.00 | 155 625.00 |
BT Marchandises | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CF Disponibilités | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 305.00 | 8 043.00 | 174 262.00 | 182 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
EA Autres dettes | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 262.00 | | | 174 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 704.00 | | | 139 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 982.00 | | 133 982.00 | 133 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 982.00 | | 133 982.00 | 133 982.00 |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 625.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 043.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 292.00 | 13 844.00 | 31 448.00 | 45 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455.00 | 10 305.00 | 150.00 | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 152.00 | 139 704.00 | 31 448.00 | 171 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 191.00 | | | 48 191.00 |