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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 757.00 | 1 978.00 | 10 778.00 | 12 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 757.00 | 1 978.00 | 10 778.00 | 12 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 751.00 | | 118 751.00 | 118 751.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 602.00 | | 274 602.00 | 274 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 359.00 | 1 978.00 | 285 380.00 | 287 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
DL TOTAL (I) | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 537.00 | | | 153 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
EA Autres dettes | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 676.00 | | | 254 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 380.00 | | | 285 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 042.00 | | | 249 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 351.00 | | 477 351.00 | 477 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 351.00 | | 477 351.00 | 477 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 815.00 | | | 478 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 610.00 | | | 455 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 537.00 | 153 537.00 | | 153 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
UX Autres créances clients | 118 751.00 | | | 118 751.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 555.00 | 3 921.00 | 5 633.00 | 9 555.00 |
VI Groupe et associés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VP Divers | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
VW T.V.A. | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 676.00 | 249 042.00 | 5 633.00 | 254 676.00 |