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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 178 951.00 | | 178 951.00 | 178 951.00 |
AP Constructions | 38 102.00 | 33 377.00 | 4 725.00 | 38 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 889.00 | 77 135.00 | 15 754.00 | 92 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 695.00 | 102 496.00 | 24 199.00 | 126 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 943.00 | | 150 943.00 | 150 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 300.00 | 213 728.00 | 374 572.00 | 588 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 344.00 | | 99 344.00 | 99 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 411.00 | 463.00 | 149 949.00 | 150 411.00 |
BZ Autres créances | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 680.00 | 463.00 | 377 217.00 | 377 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 980.00 | 214 191.00 | 751 789.00 | 965 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 106.00 | 193 388.00 | | 241 106.00 |
DH Report à nouveau | | -16 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | 64 164.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 248 497.00 | 246 674.00 | | 248 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 531.00 | 110 853.00 | | 181 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 299.00 | 75 354.00 | | 44 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | 1 267.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 667.00 | 95 227.00 | | 160 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 857.00 | 67 227.00 | | 72 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 4 709.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 292.00 | 354 637.00 | | 503 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 789.00 | 601 310.00 | | 751 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 481.00 | 311 880.00 | | 404 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 991.00 | 20 199.00 | | 35 991.00 |