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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
AH Fonds commercial | 112 446.00 | 89 274.00 | 23 172.00 | 112 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 863.00 | 33 996.00 | 6 868.00 | 40 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 456.00 | 129 816.00 | 37 640.00 | 167 456.00 |
BP En cours de production de services | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 481.00 | 30 982.00 | 58 499.00 | 89 481.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CF Disponibilités | 229 827.00 | | 229 827.00 | 229 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 602.00 | 30 982.00 | 320 620.00 | 351 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 058.00 | 160 798.00 | 358 260.00 | 519 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 184 500.00 | 179 500.00 | | 184 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 679.00 | 6 468.00 | | 2 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035.00 | 1 211.00 | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 220 713.00 | 214 679.00 | | 220 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 52.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 548.00 | 98 957.00 | | 72 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 12 346.00 | | 9 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 581.00 | 54 535.00 | | 54 581.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 547.00 | 168 890.00 | | 137 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 260.00 | 383 568.00 | | 358 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 079.00 | | 373 079.00 | 373 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 079.00 | | 373 079.00 | 373 079.00 |
FM Production stockée | | | 1 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -302.00 | -1 006.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 064.00 | 385 925.00 | | 382 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 030.00 | 384 715.00 | | 376 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 035.00 | 1 211.00 | | 6 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 456.00 | | | 167 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 672.00 | 3 870.00 | | 36 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 126.00 | 3 870.00 | | 30 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
6T Sur comptes clients | 29 776.00 | 4 265.00 | 3 059.00 | 29 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 050.00 | 4 265.00 | 3 059.00 | 119 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 050.00 | 4 265.00 | 3 059.00 | 119 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 265.00 | 3 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VP Divers | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 391.00 | 73 710.00 | 44 681.00 | 118 391.00 |
VW T.V.A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 547.00 | 137 547.00 | | 137 547.00 |