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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 103 474.00 | 2 799.00 | 100 675.00 | 103 474.00 |
AP Constructions | 916 343.00 | 538 359.00 | 377 983.00 | 916 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 495.00 | 78 804.00 | 2 690.00 | 81 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 220.00 | 218 054.00 | 73 166.00 | 291 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 929.00 | 838 017.00 | 573 911.00 | 1 411 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 032.00 | | 186 032.00 | 186 032.00 |
CF Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 905.00 | | 220 905.00 | 220 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 835.00 | 838 017.00 | 794 817.00 | 1 632 835.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
DH Report à nouveau | 461 104.00 | | | 461 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 575 899.00 | | | 575 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 918.00 | | | 218 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 817.00 | | | 794 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 796.00 | | 201 796.00 | 201 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 796.00 | | 201 796.00 | 201 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 218.00 | | | 214 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 191.00 | | | 1 371 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 894.00 | | | 1 351 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 850.00 | 35 168.00 | | 802 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 850.00 | 35 168.00 | | 802 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 171.00 | 42 899.00 | 140 271.00 | 183 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 918.00 | 78 647.00 | 140 271.00 | 218 918.00 |